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2019-05-23 11:46 澳元/美元繼續徘徊於0.6900關口下方

澳元兌美元周三位於0.6871-0.6896區間波動共,數據清淡。澳大利亞4月Westpac領先指標月率下降至-0.47,前值-0.13。該指數在過去5個月均為負值,明顯暗示今年第一季度澳洲經濟增長可能低於趨勢水平。

澳大利亞4月DEWR熟練工職位空缺指數月率也不及預期,而這是直接計入GDP的一個關鍵指標。2019年前三個月,建築業意外收縮1.9%。這些數據可能會為澳儲行6月份降息提供進一步支持。

後市澳洲將公布最新的制造業和服務業PMI。技術上澳元兌美元目前位於0.6873,支持位於0.6860,阻力位於0.69和0.6930;

歐元上周再度面臨下行壓力,因為美中貿易緊張局勢升級提醒市場,如果美中貿易談判破裂,歐元區將發現自己處於特別脆弱的地位。除了美中相關的不確定性,歐洲大選可能引發歐元走軟。歐洲議會選舉將於5月23日至26日舉行(結果將於周日晚間公布),這一次選舉結果可能與市場有關。選舉結果可能會產生影響,尤其是對意大利政治產生影響,引發政府更迭或歐盟與意大利之間的進一步對抗,在中期給歐元帶來不斷減弱的壓力。目前歐元兌美元匯率為1.1155。

在英國,英鎊/美元觸及四個月低點1.2624。消息顯示英國首相特蕾莎梅將在5月22日商業日末辭職,英國議會下議院領導人Andrea Leadsom此前因特蕾莎梅的退歐計劃而辭職,表示她不再相信政府的方式。英國政府內部的混亂將繼續施壓英鎊。

美聯儲紀要顯示該央行繼續保持耐心,市場認為,美國利率目前將保持在目前水平。

 

2019-05-23 11:43 歐盟大選前瞻:若德國在歐盟大選起不到主導作用,則歐元將承壓

分析師Yohay Elam稱,安格拉·默克爾領導的基民盟/中右翼組織在2017年德國大選中都遭受失敗,最終組建聯盟黨,同時該政黨民眾認可率不斷下降。地區選舉迫使默克爾在總理府任職期間辭去黨內領導職務。 

德國主要的民粹主義政黨右翼團體靠反對歐洲移民,脫離歐元在政壇站穩腳跟, 並在德國國內選舉中取得小的勝利。

即將舉行的歐盟大選或將出現類似的結果:中間派政黨投票減少,民粹主義者投票增加。這種局面類似於意大利和法國,似乎已成定局。

料默克爾所在的政黨在此輪選舉中勝算不大。然而,如果默克爾宣布將辭職,歐元將迅速下跌。默克爾自2005年以來任德國總理,被視為歐盟的定海神針。其繼任者Anagret Kramp Karrenbauer(AKK)可能無法維持與中左翼社區組建的聯盟黨。 

若德國在選舉起不到主導作用,歐元/美元將走低。

2019-05-23 11:36 澳大利亞降息的預期繼續升溫,分析師的普遍預期是6月與8月均分別降息一次。隔夜利率掉期市場行情反映出,市場預期在11月前會有2次降息,且2020年5月出現第三次降息的概率會在50%左右

澳大利亞降息的預期繼續升溫,分析師的普遍預期是6月與8月均分別降息一次。隔夜利率掉期市場行情反映出,市場預期在11月前會有2次降息,且2020年5月出現第三次降息的概率會在50%左右

2019-05-23 11:34 美元/日元:避險情緒升溫,空頭主導市場

與貿易相關的負面消息和政治悲觀情緒導致美元兌日元於周四亞市開盤時跌至110.20。

隨著美國的連珠炮將幾家中國企業列入黑名單, 並拒絕北京訪華進行貿易談判,美中貿易爭端仍遠未得到任何解決,市場風險避險情緒升溫;另一方面,中國利用媒體表達了對特朗普政府措施的憤怒,但沒有進行報復。

英國議員們准備發動政變,推翻特蕾莎梅,原因是她未能提出好的脫歐提議。在此之後,英國的政治風波也受到了關注。

聖路易斯聯邦儲備銀行(St. Louis Federal Reserve)行長布拉德(James Bullard)表示,美聯儲去年12月加息可能過頭了,而且不排除今年晚些時候降息的可能性,預計這一言論也將打壓美元。

反應全球風險情緒的10年期美國國債收益率周三下跌4個基點,今日下跌1個基點至2.386%。今日美國將公布制造業和服務業PMI,4月新屋銷售,將影響美元。預計制造業PMI從52.6降至52.5,服務業PMI將錄得53.2,前值53;新屋銷售料觸及67.5萬棟,前值69.2萬棟。

109.80和月內低點109構成短期支持,如破將指向108.50;阻力位於100日均線110.55/60,然後為111.00和200日均線111.45/50。

 

2019-05-23 11:28 美聯儲紀要:短期內不會減息-北歐聯合銀行市場

北歐聯合銀行市場(Nordea Markets)分析師Kjetil Olsen和Anders Svendsen指出,隔夜公布的美聯儲5月會議紀要顯示委員們均認為今年美國核心通脹率的下跌主要是暫時性的,短期內不會有預防性降息,但若通脹率繼續令人失望則可能會考慮降息。

拋開貿易不談,在紀要公布之前,我們和市場都在尋找線索,看美聯儲主席鮑威爾對通脹率下滑只是暫時現象的觀點是否得到FOMC多數成員的認同。在紀要中,參與者觀察到美國通脹壓力依然疲軟,核心通脹率低於預期,但許多參與者認為近期PCE物價下降可能是短暫性的,整體預期保持耐心符合持續的經濟擴張,強勁的就業市場狀況以及通脹率接近美聯儲2%的目標。小數委員認為通脹率的下行風險上升。

因此,市場一直在談論的預防性降息似乎不太可能。不過,如果未來通脹形勢令人失望,美聯儲似乎 並不完全排除降息的可能。

會議紀要顯示,對實體經濟的評估相當樂觀,一些與會者提到,他們上調了對實際GDP增長的預期。此外,“委員們指出,自年初以來,金融狀況有所改善,影響美國和全球經濟前景的許多不確定性已經消退,但仍存在一些風險。”然而,自5月初以來,貿易沖突已使這種判斷多少有些過時。

會議記錄還包括對資產負債表正常化的進一步審議,但也包括對投資組合構成等問題的決定似乎不會很快做出。”

“它感覺,大多數人傾向於只包含期限在3年或更短的短期證券的目標投資組合。

2019-05-23 11:22 美聯儲5月會議紀要:來自貿易的隱藏風險-道明證券

道明證券(TD Securities)分析師指出,5月份的會議紀要顯示,美聯儲官員將堅持“在一段時間內”按部不動,原因是美國通脹率暫時性低迷且下行風險正在消退。

然而,後一項評估包括了對美中貿易協定的預期。隨著談判破裂,美聯儲對經濟前景的評論可能會變得更加謹慎。

會議紀要還指出,通脹預期出現多個季度的下降,這可能會促使美聯儲考慮降息。但不會對前景造成重大負面沖擊,表明市場對今年美聯儲降息的充分定價有誤。

2019-05-23 11:19 退歐協議最終將達成,未來數月英鎊將上漲-加拿大帝國商業銀行

加拿大帝國商業銀行分析師預計,由於英國和歐盟將達成某種協議,英鎊將在未來幾個月反彈。他們預計第三季度英鎊兌美元匯率為1.33,2020年第一季度為1.41。

盡管政治不確定性持續存在,但英國經濟仍相當穩健,因為英倫銀行上調了國內生產總值(GDP)預測。除了硬退歐的可能性,英倫銀行行長卡尼警告稱,英國利率應該高於市場目前的預期,但目前市場關注的是政治風險,而不是基本面。

過去幾周,英鎊兌美元匯率已從1.32關口回落,有跡象表明,該水平有點超賣。阻礙英國退歐是一項不可能完成的任務,但我們目前的假設是,英國將以某種方式與歐盟達成一項協議,支持英鎊升值。

2019-05-23 11:19 美元/離岸人民幣技術分析:位於6.90上方窄幅通道整理

美元兌離岸人民幣小時圖位於窄幅區間波動
貿易沖突料推動匯價向上突破,但技術指標超買

美元兌離岸人民幣連續第四日整理於6.95-6.92區間,關鍵指標超買。

RSI遠高於70上方,暗示超買,因此小時圖料將跌破通道,將指向6.87-6.85。美國宣布將中國五家科技公司列入黑名單後貿易沖突進一步升級。若突破6.95下一關口將指向2018年高位6.98。

趨勢:中性

2019-05-23 11:08 日本央行行長若田部昌澄:日本央行將關注調整利率對海內外市場的影響

據路透社報道,日本央行行長若田部昌澄周四表示,日本央行(BOJ)將在退出超寬松貨幣政策時調整利率,關注該政策海內外市場的影響。

主要觀點

將持續維持目前超寬松貨幣政策,假以時日才能實現2%的通脹目標。

假以時日才能實現2%的通脹目標。

日本央行仍未到討論退出寬松政策的時候。

2019-05-23 10:56 日本央行副行長若田部昌澄:日本央行還未到討論退出政策的時候

日本央行副行長若田部昌澄:日本央行還未到討論退出政策的時候。

日本長端與短端收益率之差有限。

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